Análisis Financiero

Resumen de ingresos, costos y gastos desde Enero 2024 a Junio 2025

Ingresos Totales

$ 16,309,242.61

Crecimiento interanual: +41.1%

Costos Totales

$ 12,320,689.59

Relación costo/ingreso: 75.55%

Gastos Totales

$ 3,586,709.96

% sobre ingresos: 21.99%

Beneficio Neto

$401,843.06

Margen neto: 2.46%

Evolución de Ingresos vs Costos

Distribución de Gastos

Hallazgos Clave

Crecimiento de Ventas

Las ventas de Anguilla Number mostraron un crecimiento constante, alcanzando su punto máximo en junio 2025 con $1,015,473.56, un incremento del 37.6% respecto a enero 2024.

Eficiencia Operativa

La relación costo/ingreso se mantuvo estable alrededor del 70-72%, indicando una gestión de costos consistente a pesar del crecimiento en ventas.

Gastos Variables

Los gastos de remodelación (Madroka) presentaron picos significativos en marzo 2025 ($44,326.08) y junio 2024 ($13,548.24), afectando los resultados mensuales.

Préstamos

Se observa un aumento en pagos de préstamos a partir de marzo 2025, con montos significativos en mayo y junio 2025, especialmente para Negocios Icrapat (39.38% de interés).

Rendimiento Mensual

Mes	Ingresos	Costos	Gastos	Beneficio	Margen
Ene 2024	$856,524.94	$619,434.41	$187,989.62	$49,100.91	5.7%
Feb 2024	$794,220.68	$597,745.33	$146,696.24	$49,779.11	6.3%
Mar 2024	$852,548.50	$624,407.81	$138,950.23	$89,190.46	10.5%
Abr 2024	$874,139.37	$672,107.60	$168,736.14	$33,295.63	3.8%
May 2024	$877,041.68	$643,402.17	$168,420.41	$65,219.10	7.4%
Jun 2024	$803,297.55	$618,320.65	$177,229.71	$7,747.19	1.0%
Jul 2024	$839,974.41	$626,851.61	$157,311.42	$55,811.38	6.6%
Ago 2024	$852,017.23	$644,934.04	$161,512.96	$45,570.23	5.3%
Sep 2024	$840,232.00	$640,662.52	$143,992.75	$55,576.73	6.6%
Oct 2024	$784,469.26	$598,254.33	$146,790.37	$39,424.56	5.0%
Nov 2024	$827,463.81	$623,655.49	$143,120.05	$60,688.27	7.3%
Dic 2024	$894,784.25	$659,607.85	$178,102.98	$57,073.42	6.4%
Ene 2025	$1,008,415.63	$807,008.90	$188,478.78	$12,928.95	1.3%
Feb 2025	$866,566.39	$631,647.19	$179,601.27	$55,317.93	6.4%
Mar 2025	$1,055,146.72	$786,697.10	$221,574.23	$46,875.39	4.4%
Abr 2025	$1,018,351.28	$800,633.53	$179,713.87	$38,003.88	3.7%
May 2025	$1,130,489.41	$862,377.32	$231,013.17	$37,098.92	3.3%
Jun 2025	$1,133,559.56	$879,095.19	$222,164.18	$32,300.19	2.8%

Recomendaciones

Optimización de Costos: Analizar los premios pagados (cuenta 5101) que representan el 65% de los costos totales, para identificar oportunidades de mejora en la estructura de premios.

Control de Gastos: Implementar controles más estrictos en gastos de remodelación (cuenta 6214) que presentan alta variabilidad mensual, con picos significativos en marzo 2025 ($44,326.08).

Gestión de Préstamos: Revisar la estrategia de financiamiento, especialmente los préstamos con altas tasas de interés (Negocios Icrapat 39.38%), que impactan significativamente en mayo/junio 2025.

Diversificación de Ingresos: Potenciar las ventas no tradicionales (cuenta 4102) que mostraron crecimiento interesante en mayo/junio 2025 ($142,858 y $118,086 respectivamente).